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株の価格を出来高の推移から予測する方法!

 2016/03/02 株 初心者 株 業績の見方
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2005年のジェイコム株大量誤発注事件で
一躍有名になり、巨万の富を得た
BNFさんという個人投資家は

出来高の推移をじっと監視して
値動きを予測していたそうです。

やはり儲けるには出来高の推移を
分析することが不可欠なんですね。

それでは出来高の推移を予測するとは
どういうことなのか?

これから解説していきますね。

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まずは株の出来高を分析する!仕込みのタイミングは?

出来高の分析は決して難しいものでは
ありません。

出来高とは市場において
その日に成立した売買数です。

人気のバロメーターであり
株価に先行するといった解釈もされています。

出来高の基礎について詳しく知りたい方はコチラ!
⇒株の出来高!チャートの見方をわかりやすく解説!

注意点は、好材料が出て人気抜群の時も
悪材料により投資家から
さかんに売られていても出来高は増えます。

出来高を使った分析方法として代表的な
ものに逆ウォッチ曲線があります。

逆ウォッチ曲線とは株価と出来高の関係を
表したものです。

株価が上昇、下落時にたどる典型的な流れは
時計(ウォッチ)と逆方向になるということ
でこの名前がついています。

時計は右回りですが
逆ウォッチ曲線は左回りになりますね。

相場の世界では出来高は株価に先行すると
いう格言が有ります。

つまり、株価がそれほど上がっていないのに
出来高が徐々に増え始めて
次の段階で株価が上昇するんですね。

逆ウォッチ曲線は出来高と株価を同時に
見ながらその関係を見ることができます。

株というものは値段が動かない頃から
出来高がだんだん増えていって
次第に株価も上がります。

そして
出来高がそんなに増えなくなってからも
株価だけが上昇していくのです。
こういった一連の動きを
一つのチャートにしたのが逆ウォッチ曲線です。

理論上の形は下の図のような形ですが
実際にはこんな綺麗な形になることはありません。
ですが参考には使えます。

①.株価が低迷したまま
出来高が増加する段階
②.株価が上昇し
出来高も増加する段階⇒買い
③.株価がさらに上昇し
出来高も高水準⇒買い
④.株価はやや上昇も出来高が減少
⇒買いの見送り・売りを考える
⑤.株価が頭打ち・出来高減少
⇒警戒
⑥.株価が下落・出来高も減少⇒売り
⑦.株価が下がり続け
出来高も低水準⇒売り
⑧.株価が下がり続けているが
出来高が増加⇒仕込みを考える

逆ウォッチ曲線

第1あるいは第2段階
第5あるいは第6段階は
チャートから判断できるので
逆ウォッチ曲線を好む人も多いです。

具体的には第1あるいは第2段階
で仕込み(買う)
第5あるいは第6段階で売り抜けたり
逆に第5・第6段階で信用売りをして
第1段階で買い戻すといった売買手法です。

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株は出来高の増減で判断する!

普通は株価が上昇し続けると
出来高は増えていきます。
逆に高値圏から株価が下がり続けると
出来高は次第に減っていきます。

株価が上昇し続ける銘柄は
注目が集まることで人気が高くなり
加工し続ける銘柄は
人気がなくなっていくからです。

株の動きについて知りたい方はコチラ!
⇒株の動きの見方とは?

出来高が急増した場合
減少した場合
どうなるのか見ていきましょう。

出来高が急増するなら要チェック!

出来高の急増とはざっくり言うと
株価が大きく上昇するときに
大きな出来高を伴っている場合です。
たいてい株価が大きく上がる前に
出来高が爆発的に増加します。

出来高が急激に上がった銘柄を
株価が大きく上昇する前に買うと
儲かりますね。

ヤフーファイナンスの
出来高増加率ランキング
探ってみてもいいでしょう。

ただし出来高がほとんどない銘柄が
急に増えた場合は当然増加率も高いです。
流動性にかけるので避けましょう。

一日だけ出来高が急増し
大きく値を上げてすぐに下がる
一発屋銘柄などにも注意です。

そういった銘柄を避けるためにも
決算が良かったのか?
新製品が発表されたのかなどの
出来高急増の理由を
きちんと調べておくことが大事です。

出来高が減少すると株価はどうなる?

出来高の減少は今後の値下がりの可能性が
強くなっている表れ。

人気離散を意味します。
投資家心理の表れと言っていいですね。

もちろん市場は教科書的に動くのでは
ありません。
出来高が増加しているのに
株価が下落したり
株価が上昇に転じても
出来高は減少し続ける場合もあります。

出来高が急減する場合はレアケースです。
ありがちなのは、IPO直後の銘柄。

期待から株価は上昇するのですが
市場は移ろいやすいもの。
投資家の興味が失せたらあっという間に
急落します。
IPO直後は要注意です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
出来高というのは一つの節目です。
株価と出来高は密接に関係しあっている
ということを理解し
タイミングを確かめて売買していきましょう。

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